?>

Инвестиции в ПАММ-счета

 
Что же такое ПАММ-счет? 
Это профессиональный торговый счет. PAMM (Percentage Allocation Management Module) — торговый счет, в состав которого помимо счета управляющего входит неограниченное число счетов инвесторов, представляющих из себя единую по капиталу и торговле структуру. Счетом управляет управляющий. 


С инвестированием в ПАММ-счета всё не так просто, как может показаться на первый взгляд.
На ПАММ-площадках есть рейтинги, по умолчанию отсортированные по доходности счетов.
Кажется, бери верхние счета в рейтинге и вливай в них весь инвестиционный капитал равными долями на сколько хватит счетов (в зависимости от минимального размера инвестиции). На самом деле это совершенно не так...

Основные критерии выбора ПАММ-счета для инвестирования:
- время работы счета
- положительная доходность в каждом торговом периоде
- размер максимальной просадки (устойчивость торговой методики)
- размер собственных средств трейдера
- "гладкость" кривой роста доходности счета (если такая информация доступна)
- общая характеристика трейдера (оценка профессионализма, основанная на информации из доступных источников: форумов, мониторингов)
Не забывайте: лидерство в рейтинге - ещё не повод инвестировать в этот счёт! 


Мой текущий портфель ПАММ-счетов (на 24 апреля 2011 г.)

Среднемесячная доходность: +13.32%

Среднемесячная доходность: +12.01%

Среднемесячная доходность: +12.03%

Среднемесячная доходность: +11.45%

Среднемесячная доходность: +17.98%

Среднемесячная доходность: +20.32%

Среднемесячная доходность:  +8.64%

Среднемесячная доходность: +11.32% ПАММ-2.0

Среднемесячная доходность: +14.11% ПАММ-2.0

Среднемесячная доходность (была): +27.82% ПАММ-2.0 В течение недели 18-22 апреля счет был слит управляющим.

Примечания:
Среднемесячная доходность рассчитана как среднее значение доходности за последние 3 полные месяца 2011 г (январь + февраль + март) с учётом вознаграждения Управляющему.
На информерах ForexTrend параметр "Доходность" - скорее всего это прирост баланса с начала года. Хотя с моими расчетами немного не совпадает.
Технология ПАММ 2.0, разработанная компанией Форекс-Тренд, дает возможность распределения рисков между управляющим и инвестором. Гарантией исполнения обязательств управляющим служит капитал управляющего. Если уровень ответственности в оферте 50%, это значит, что инвестор рискует только половиной средств, которые он направляет на ПАММ-счет данного управляющего.

ДОХОДНОСТЬ ПОРТФЕЛЯ:
Чистый доход по портфелю за первые 3 месяца 2011 года (январь + февраль + март): +44.70%
Среднемесячная доходность портфеля: +14.90%
Среднегодовая доходность портфеля: +179%
Чистый доход по портфелю за март: +15.98%

 Моя тактика инвестирования:
Пока у меня нет необходимости вывода прибыли в реал. Я стараюсь расширять состав портфеля путём распределения полученной прибыли. За последние 3 месяца мой портфель увеличился с 4-х счетов до 10-ти, с целью снижения рисков (при инвестировании в Форекс всегда существует вероятность, что торговля какого-либо трейдера пойдёт в минус или счет может быть вообще "слит").
 Если честно, меня даже удивляет такая положительная стабильность и прибыльность выбранных мной счетов. Такое впечатление, что на площадке FOREX TREND собрались в основном высокопрофессиональные трейдеры (которых на самом деле очень мало, в т.ч. и в набирающей обороты ПАММ-системе).

До середины апреля я имел мини-портфель из 3-х счетов на площадке Альпари.

В середине апреля я принял решение исключить счета этой площадки по причине их низкой доходности в последнее время. Все средства с этих счетов и вообще с площадки Альпари я вывел и распределил в другие инвестиционные проекты.

Среднемесячная доходность: +7.43%

Среднемесячная доходность: +3.95%

Среднемесячная доходность: +4.82%

Примечания:
Среднемесячная доходность рассчитана как среднее значение доходности за последние 3 месяца (декабрь 2010 + январь 2011 + февраль) с учётом вознаграждения Управляющему.
На информерах  Альпари  первое число - доходность счета с начала создания, второе число - изменение баланса за последний день. 

Мониторинг портфеля:
Если в процессе отслеживания ситуации я вижу, что какой-то счет приносит недостаточный доход, или наблюдается тенденция к уменьшению дохода, к увеличению риска, то я по-возможности вывожу с него деньги для перевода их в другой, более перспективный счет.

Ещё несколько перспективных счетов находятся у меня под наблюдением. Также в данное время я анализирую ПАММ-системы других площадок. Из них интерес для меня пока представляет ДЦ "Инстафорекс", на остальных ПАММ-площадках слишком скудная статистика, не позволяющая делать выводы о надежности Управляющих.
К сожалению, доступная информация по ПАММ-счетам у всех рассматриваемых мной брокеров довольно запутанная. Поэтому приходится самому пересчитывать её, чтобы получить реальные цифры для оценки доходности. Самая простая и доступная для анализа статистика - по ПАММ-счетам компании ForexTrend. Хотя она довольно скудная, и нет графиков баланса. Но зато некоторые (в пределах десятка) управляющие на данной площадке показывают отличные, стабильные результаты.



Некоторые выводы:
Доходность ПАММ счетов компании Forex-Trend более высокая, чем счетов Альпари. При этом значительный их плюс в том, что торговый период большинства счетов равен 1 неделе, и по прошествии этого времени происходит автоматическое реинвестирование (прибыль добавляется к основному счету).

Про все финансовые моменты, связанные со вводом-выводом средств, можете прочитать в моей статье "Финансовые тонкости".

Ниже приводится детальная информация по ПАММ-счетам, входящим в мой портфель
Дата обновления информации: 31.03.2011
Синие значения - рассчитаны по данным, взятым из открытой статистики счетов.


Вы можете самостоятельно изучить рейтинги ПАММ-счетов на площадках ForexTrend и Альпари:


Инвестиционная Компания Gamma-IC


Компания Gamma investment corporation
Потенциальная доходность инвестиций: 8-10% в месяц.
Надежность инвестиций: средний уровень.

Информация о Компании:
Принципом работы «Gamma Investment Corporation» служит создание и управление «инвестиционным портфелем» компании. Средства компании инвестируются в Доверительное Управление на рынке «Forex» (доверяются профессиональным трейдерам для совершения валютных операций).
Многолетний опыт работы позволяет специалистам нашей компании брать на себя анализ, выбор объектов инвестирования и контроль рисков, освобождая клиенту время. Наши интересы с инвестором совпадают, доход компании формируется как часть дохода инвестора. Поэтому мы гарантируем своим инвесторам, вложение всех своих профессиональных знаний и опыта для контроля риска и увеличения дохода клиента, компании.

Моё мнение о данном варианте инвестирования:
Плюсы данной компании: есть реальный офис (находится в Ульяновске), с директором компании встречались реальные люди, им была предоставлена информация, подтверждающая наличие серьёзных счетов на Форексе, на которых ведётся торговля привлечёнными компанией трейдерами.
Оформленный Договор высылают по почте.
Статистика работы компании - с 2009 года.



Новости:
Информация от Компании! Уважаемые Клиенты Компании!
В рамках развития бизнеса, а также с целью улучшения качества обслуживания и исключения не торговых рисков учреждена брокерская компания Gamma Markets Ltd. В связи с чем информируем Вас о том, что с 1 августа 2011 года начнется период интеграции Компаний. Обо всех предстоящих изменениях Вы будете уведомлены дополнительно.
С Уважением,
Руководство Компании
Gamma Investment Corporation
26.07.2011

Проект независимого трейдера VladimirFX


Инвестиционный фонд независимого трейдера 
Владимира Коцюбы 
"VladimirFX" 
Потенциальная доходность инвестиций: 8-12% в месяц. 
Надежность инвестиций: средний уровень.

Информация о проекте:  
Независимый форекс-трейдер, опыт работы на реальных счетах - с 2002 года. Работает с инвесторскими средствами с 2007 года.
На данный момент в команде трейдера - 7 человек (служба поддержки, финансовая служба).
Торговый депозит трейдера: более 500 тыс.$
Реальность торговли с 2009 года подтверждается статистикой на сайтах - мониторинге mt4stats.com. Стейтмент обновляется один раз в неделю.
Минимальная сумма для инвестирования: 50$

Моё мнение о данном варианте инвестирования:
Я проанализировал торговлю Владимира: работа ведётся со стопами не более 50 п, что вполне достаточно для внутридневной торговли. Просадок не допускает. Изредка бывают "минусовые" недели, но в общем стабильная ежемесячная прибыль в среднем +23.4% (доход инвестора 50-60-70% от этой суммы, в зависимости от размера вклада). 
МoneyМanagement соблюдается, загрузка депозита вполне умеренная, увеличение лотности для выхода из просадок не используется. 
В общем, статистика и прибыльность торговли - на высоком профессиональном уровне.

Единственный момент: при данном варианте инвестирования (анонимный частный счет) присутствует не торговый риск. Но я надеюсь на порядочность Владимира и его команды. Пока репутация проекта безупречна. С выплатами проблем никогда не было, техподдержка проекта - оперативная и адекватная.


Статистика (на 07 сентября 2011 г)
Всего инвесторов: 417
Общий депозит: 523222.07$
В среднем за день: +1.06%
В среднем за неделю: +5.1%
В среднем за месяц: +23.3%
За 2010 год: +736.56%
За всё время: +3950.47%
Торговля ведётся: 1052 дня

В июле текущего года открыт дополнительный торговый счет (для увеличения надежности проекта).
Статистика торговли на счете №1

Статистика торговли на счете №2



Вывод средств осуществляется в субботу и воскресенье. Заявку нужно подать до выходных (до 20:00 МСК Пятницы) тогда Вы гарантированно получите средства на выходных. Если Вы подаёте заявку в выходные дни, то срок вывода от 0 до 8 дней, но не позднее следующих выходных.